證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱：二三四五 公告編號(hào)：2021-056

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年10月25日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式在上海市浦東新區(qū)環(huán)科路555弄2號(hào)樓9樓公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2021年10月20日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加審議董事6人，實(shí)際參加審議董事6人。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳于冰先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

全體出席董事審議并通過了以下議案：

一、審議通過《公司2021年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司董事認(rèn)真審議了《公司2021年第三季度報(bào)告》，認(rèn)為公司2021年第三季度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

《公司2021年第三季度報(bào)告》詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://xintu.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年10月26日

證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱：二三四五 公告編號(hào)：2021-057

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年10月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在上海市浦東新區(qū)環(huán)科路555弄2號(hào)樓9樓公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2021年10月20日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席施健先生召集并主持，召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。

全體監(jiān)事審議并通過了以下議案：

一、審議通過《公司2021年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司2021年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

監(jiān)事會(huì)

2021年10月26日

證券代碼：002195 證券簡(jiǎn)稱：二三四五 公告編號(hào)：2021-055

上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)

股份有限公司2021年第三季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

√ 適用 □ 不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況及原因

1、應(yīng)收賬款較上年度期末減少36.57%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)收回部分保理業(yè)務(wù)款項(xiàng)所致；

2、預(yù)付款項(xiàng)較上年度期末減少51.84%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)結(jié)算預(yù)付推廣費(fèi)所致；

3、其他應(yīng)收款較上年度期末減少43.48%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)收回其他應(yīng)收款所致；

4、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)較上年度期末減少38.15%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)凈回款增加所致；

5、其他流動(dòng)資產(chǎn)較上年度期末減少57.96%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)第三方支付平臺(tái)及其備付金和待退及預(yù)繳稅金減少所致；

6、發(fā)放貸款和墊款較上年度期末減少96.43%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)凈回款增加所致；

7、債權(quán)投資較上年度期末增加117.19%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外債權(quán)投資增加所致；

8、長(zhǎng)期應(yīng)收款較上年度期末增加60.81%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)新增商業(yè)保理等業(yè)務(wù)所致；

9、長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年度期末增加58.59%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)新增對(duì)外股權(quán)投資所致；

10、投資性房地產(chǎn)較上年度期末增加43.16%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入房產(chǎn)所致；

11、使用權(quán)資產(chǎn)較上年度期末增加100.00%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則所致；

12、無形資產(chǎn)較上年度期末減少49.76%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)無形資產(chǎn)攤銷所致；

13、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較上年度期末減少43.48%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則所致；

14、應(yīng)付賬款較上年度期末減少37.82%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)支付應(yīng)結(jié)算款項(xiàng)所致；

15、預(yù)收款項(xiàng)較上年度期末減少100.00%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)預(yù)收款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入所致；

16、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較上年度期末減少93.90%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)回購(gòu)公司債及償還借款所致；

17、其他流動(dòng)負(fù)債較上年度期末減少99.25%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額減少所致；

18、租賃負(fù)債較上年度期末增加100.00%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則所致；

19、遞延所得稅負(fù)債較上年度期末增加515.43%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異增加所致。

（二）利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況及原因

1、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加444.10%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，將銷售費(fèi)用推廣費(fèi)調(diào)整至營(yíng)業(yè)成本所致；

2、稅金及附加較上年同期減少44.54%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入下降導(dǎo)致應(yīng)繳納的稅金相應(yīng)減少所致；

3、銷售費(fèi)用較上年同期減少95.56%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，將銷售費(fèi)用推廣費(fèi)調(diào)整至營(yíng)業(yè)成本所致；

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加81.33%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)收到的銀行存款利息減少所致；

5、其他收益較上年同期減少60.40%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)收到的政府補(bǔ)助減少所致；

6、公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期增加2,440.46%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品及其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加所致；

7、信用減值損失較上年同期減少131.62%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)計(jì)提的信用減值損失減少所致；

8、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少86.16%，主要系上年同期收到訴訟賠款，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生此事項(xiàng)所致；

9、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加712.63%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外捐贈(zèng)支出增加所致；

10、外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額較上年同期減少89.24%，主要系報(bào)告期內(nèi)匯率變動(dòng)較小所致。

（三）現(xiàn)金流量表變動(dòng)情況及原因

1、收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金較上年同期減少34.38%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)較去年同期減少所致；

2、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加75.46%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)收回受限保證金所致；

3、購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少32.64%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模下降，推廣費(fèi)等支出減少所致；

4、客戶貸款及墊款凈增加額較上年同期減少42.15%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)商業(yè)保理等業(yè)務(wù)凈回款額減少所致；

5、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上年同期減少49.33%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)支付的稅費(fèi)減少所致；

6、收回投資收到的現(xiàn)金較上年同期增加167.29%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)結(jié)構(gòu)化主體收回其部分投資款所致；

7、取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期增加83.02%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)收到所投資項(xiàng)目分紅、利息增加所致；

8、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期增加618.47%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)處置固定資產(chǎn)增加所致；

9、收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少41.51%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品贖回減少所致；

10、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加497.92%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)購(gòu)置房產(chǎn)所致；

11、投資支付的現(xiàn)金較上年同期增加128.04%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外投資增加所致；

12、支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少43.80%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)投資理財(cái)減少所致；

13、取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加67.33%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)取得銀行短期借款增加所致；

14、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少34.97%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)償還銀行短期借款減少所致；

15、分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期減少91.79%，主要系公司上年同期對(duì)外分紅支付股息，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生此事項(xiàng)所致；

16、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加108.80%，主要系報(bào)告期內(nèi)回購(gòu)社會(huì)公眾股所致；

17、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期減少89.07%，主要系報(bào)告期內(nèi)匯率變動(dòng)較小所致。

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

注：上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持有公司股份131,757,998股，持股比例2.30%。

(根據(jù)上市公司定期報(bào)告制作系統(tǒng)的填制要求，前10名股東中存在回購(gòu)專戶的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明，但不納入前10名股東列示，因此上表前10名普通股股東為不包含回購(gòu)賬戶的前10名股東）

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

1、關(guān)于參與投資藍(lán)三木易股權(quán)投資基金

為貫徹公司“移動(dòng)互聯(lián)+多元投資”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資方向，進(jìn)一步豐富生態(tài)圈，提升競(jìng)爭(zhēng)力，公司與揚(yáng)州藍(lán)易臻勝投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)易臻勝”）等合格投資者簽署了《上海藍(lán)三木易私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》，共同投資上海藍(lán)三木易私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)三木易”）股權(quán)投資基金，公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額為人民幣3,000萬元。詳見公司于2021年9月24日披露的《關(guān)于參與投資股權(quán)投資基金的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

法定代表人：陳于冰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳于冰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃國(guó)敏

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

調(diào)整情況說明

根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部于2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21 號(hào)——租賃》，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行。

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

2021年10月25日